老師，你看這個表，銷售總金額是我們今天賣貨的，本日欠款額是應收賬款，現金是今天實收到的錢，姓名那對應的是以前收回來的欠款，我不明白的事，為啥用現金去沖那個利損去，利損就是比如應收13450，50是抹掉的零頭，我做分錄的話，那貨幣資金跟老板卡里的，不就對不上了嗎？它直接拿收到的現金去沖利損了，我沒搞懂啥意思？我們是做的個體工商戶內賬。不涉及報稅，但是我做的賬要跟實際老板卡里的錢余額對上？這怎么也對不上??？
您好 利損就是比如應收13450，50是抹掉的零頭 根本就沒有收到錢 不可能用現金去沖的 只能 借：庫存現金 13400 借：財務費用（營業外支出） 50 貸：應收賬款13450 不然老板卡里的余額肯定不對的
-
Q
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款，這些應收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對呢，因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的，然后現在我們自己收回來做，那就跟老板核對呢，他就說這些錢早就已經收回來了，那么我這個賬是不連續的，我從他們那邊倒過來的話，只能導到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？
-
Q
老師你好，我這是一家建材行業，賣木門、吊頂、地板等，有8個內賬，都是進銷存。 老板認為這個月實收多少錢-進貨-費用=賬面余額（他認為這就是利潤，我感覺這更像現金流量） 如果我不是做財務的這么看上去好像也沒什么不對，但是這個和咱們的利潤表肯定對不上，我現在也不知道該怎么跟他解釋這件事，我是該按照老板的意思只做個當月現金流水分類，還是按照財務理解角度去做這份工作？
-
Q
老師，我們使用的是ERP系統，對于很多客戶來說應收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉賬108元，有些客戶會轉賬109元，不管是客戶多轉的還是少轉的都會直接影響月底資產負債表應收賬款的數據，但是客戶少轉的是不可能轉回來的，多轉的也不用退給他，這個時候我們系統有一個功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作，所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應該如何去做呢
-
Q
@莫老師，上次問的現金的問題，就是我們辦的現金卡，公賬轉的現金卡，平時報銷走的現金，比如報銷金額1000現金賬戶減少1000，實際只有500的票，賬上貸現金500，這樣的話外賬和現金日記賬一年有幾十萬的差額，外賬現金越來越多，這個現金賬戶怎么調賬？第二個現金多得原因是之前代賬公司做報個稅的工資跟我們實際的發放不一樣，他為了不交個稅，差額部分做的借現金，貸銀行，導致現金越來越多。
-
Q
老師，我想問一個問題，我們是個體工商戶，然后現在我是做內賬的，我們不涉及對外也不報稅，就是我們是批發的就是做這些凍品批發還有各種的凍品吃的，但是每天有這種情況，就是比如說這個客戶欠了13095，他付了13000，這個95算利潤，但是我的分錄怎么做？還有之前賣的貨比如說是1000塊錢，他今天退貨了，前臺的銷售人員，把今天收的現金退給他1000塊錢，貨也到了倉庫，那么我的分錄怎么做？就是這兩個情況
熱門問答 更多>
-
廣發銀行，和紫金保險公司是金融機構嗎
-
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票，企業一直沒有代扣，請問現在怎么處理，可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
-
老師，匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣，這里的工資薪金是實發還是應發
-
銷售了一批貨物，但是因為客服一直拖著不付款，沒給客戶開發票，該怎么做賬，報稅？
-
我們去年進入現在的公司現在做外貿，前幾年是再南京銀行開的外幣戶，上個月，在江蘇銀行開了外幣戶，收了2筆美元，江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ，原來，南京銀行也沒有要求再這個平臺申報，請問是不是有什么要求，不怎么懂，請幫忙解答一下
-
您好，老師 請教下，我們是貿易公司，同一份內銷合同，分兩個不同月份出貨，每次出貨一個柜子，這種情況出口退稅需要怎么辦理呢？
-
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
-
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎？還是貸銀行存款10005？
-
娛樂服務可以寫福利費嗎
-
老師，這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那他這左邊的應收是不是包括了利損數？？
您說的左邊請問什么意思？
就是這個收回來的應收賬款是不是包含了利損？
是的 這個應收13450包括了50的利損 但是這個50最終沒有收到錢
這樣子就全明白了，老板告訴我的意思是，左邊的應收賬款就是收回來的這個12903是摸掉后回來的，我說，咋想不明白呢？納悶的很，你懂我的意思了吧，他的意思應收賬款那個就是13400包括了抹掉的了，你明白了嗎
不包括抹掉的數據的哈 老板理解的不對
是他誤導我了，我說我咋想不明白呢
為這樣說的 您可以理解的吧?
是不是他沒有理解我的意思，誤導了我
您可以像我寫的分錄那樣 說給他聽 本來賣13450? 最后50人家不給 實際就只收到13400? 50沒有收到 就是損失了應收賬款
你看一下我發給你的那個表左邊的那個數367071是不是包括了，那個95利損還有11那個利損
請問您那里發了個表啊 沒有看到啊
這個表老師
左邊的367071是收到的款項還是應收賬款？
你看下它減去的錢數，這應該包括了11跟95了吧
左邊367071是應收賬款的話?應該包括了11跟95了
他這個利損就是當天沖這個應收賬款，對不對？每天的沖每天的
利損沖應收正確的 應是收款的時候就沖 當天收到就沖當天的?