我是出納，銀行賬戶有預付，支出，收到金額，我要做個什么表，才能看到收入，支出和預付和現金支出的明細，讓老板一看就懂呢，老師，有什么模板嗎

老板給我2萬現金做備用金，我用了8000存到銀行付了房租，然后銀行卡收到了投資款，就取了20000還了老板20000.然后用手里的現金12000買了東西，用發票沖了，老板不同意這樣做，讓我把費用單子報銷出來再補到備用里?？墒乾F金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復到原來那個數額，假如不存銀行支付的話，是可以報出2萬現金來的。這種情況怎么辦呀老師

老師，我是出納。月末了。我應該要做什么。我沒有公司賬號。每次有什么收入都是微信收款付款的。要么就是老板自己私人的賬號微信轉給我。我應該要結賬對賬？要給老板看什么月末了。做的是內賬。流水賬。收入支出余額。我本來就沒什么期初余額?，F在也是支出大于收入。月末了整的我不知道要干嘛。要向老板報告什么

老師：我們是小規模納稅人，不涉及應收應付，資金進出很簡單，老板用所有現金及銀行賬戶余額-1月份需要承擔的12月份工資及獎金=22年的盈利，但我們初步用收付實現制的方式，收入-所有支出結算出的余額卻老板的盈利有出入。老板說這個差額是怎么形成的呢？

老師，能問個問題嗎，現金日記賬和銀行日記賬有什么區別嗎，就是在什么情況下需要分別做賬呢目前就是支付貨款就是用手機銀行，這種情況是需要做銀行日記賬嗎，但是銀行賬戶目前也不在我手上，是老板支付的貨款，只會告訴我支出多少錢