老師您好！請問利潤表的凈利潤本年累計數加上資產負債表的未分配利潤年初數，沒有等于資產負債表未分配利潤的期末數是不是就不對？相差的數我查了上手會計6月份有退稅，加上退稅的數才對得上。
利潤表的凈利潤本年累計數加上資產負債表的未分配利潤年初數，正常情況下應該等于資產負債表未分配利潤的期末數。如果出現不相等的情況，一般是存在問題的。 如果加上退稅的數才對得上，說明可能存在以下情況： 賬務處理過程中，退稅的會計處理可能存在不規范之處，沒有正確地反映在資產負債表和利潤表的相關科目中。 可能還有其他未被發現的因素影響了未分配利潤的計算，需要進一步檢查賬務處理的各個環節，確保所有的收支都得到了正確的記錄和反映。 為了確保財務報表的準確性，你可以采取以下措施： 仔細檢查退稅的會計分錄，確認其是否正確地計入了相關科目。 對資產負債表和利潤表的各個科目進行逐一排查，查找可能存在的錯誤或遺漏。
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Q
老師，我資產負債表和利潤表上未分配利潤上個月對的，這個月報表出來資產負債表上未分配利潤期末余額大于年初加利潤表本年累計數，我該怎么著手找問題？
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那是不是這個 資產負債表上的未分配利潤期末數-年初數不等于利潤表上的凈利潤本年累計數 ，也是可以的呀？
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老師好，問一下，資產負債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計凈利潤與未分配利潤期末數不想等，差145.50、這是哪里有問題，如何查找？ 銀行余額都可以對的上，
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老師，我的利潤表和資產負債表金額不相等，我用了以前年度損益調整的，那是不是資產負債表未分配起初數加上利潤表累計數減去以前年度調整金額就等于資產負債表未分配利潤期末數
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我資產負債表中的未分配利潤數不等于資產負債表未分配利潤期初數加上本年利潤表中的凈利潤，我資產負債表是平的，本年也沒有分紅，我資產負債表數大于期初余額加本年利潤，這種情況正確嗎？
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我們是制造業，老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去，我該怎么和老板說。
粵公網安備 44030002003870號
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查了分錄，已經結轉了，麻煩老師幫忙看看，我現在應該怎么做才好。
你是不是做了跨年調整的分錄
上手會計做的
但是從6月份他的報表就差這個退稅的數對不上
做了跨年調整就是會有差額 這個正常
那我是不是就不用管這個數了。
謝謝老師
嗯 滿意請給五星好評，謝謝