不是啊，因為轉給老板做備用金，之前會計做了摘要業務借款然后貸其他應收款，那你現在老板作為備用金的話，是不是要沖掉其他應收款，做現金增加了，發工資還有報銷，都是老板以現金模式發的，

現在我不管他，工資表還是報銷申請，我現在要知道這張情況的備用金是以什么為依據做賬的

轉給老板有轉帳憑證，他做了做進了其它應收款，老板把這筆當作備用金，那就賬就需要把他轉做現金不是嗎

您好啊，現金這個科目是咱財務真的有錢在啊，您這樣做分錄，咱公司湍有成本費用了，利潤不好高了啊

這筆線是付工資的和報銷費用的，到時會做工資會把現金做貸方減掉啊

您好啊，這樣做是不對的，給老板備用金，這也不是公司賬上現金的，不能? 借：現金

那發工資報銷費用貸方做什么

您好啊，發工資是老板給員工，還是咱財務給員工啊，是真的發現金還是（公司公賬）銀行轉賬啊

是老板發員工的，不是公帳發的

公帳轉錢給老板10萬，老板在給員工發工資7萬，還有其它報銷的，數字也不是剛剛好的

您好啊，那就是嘛 ?老板給員工發工資了完整分錄 ? 借：管理費用? 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬? ??貸：其它應收款? ?-老板

你的意思是不設現金，直接從其它應收款出嗎

您好啊，是的呢，放心好了，我20年老財務了，這個會做的

那給老板轉錢，他摘要寫著業務借款，這可以嗎，之前的都用現金，那怎么辦

您好啊，可以的，摘要沒關系的，分錄做對就可以

那之前會計轉了做現金，現在現金顯示有7萬多的錢，如果我做了其他應收款，賬上這些現金怎么辦，還有如果賬上不做現金，從其它應收出，報表稅務會不會出問題

您好啊，本來就不能做現金，咱保險柜沒有這個錢吧，借：其他應收款-老板? 貸：現金? 把這個調平了現多，不會有問題的，都是資產科目?

那以后現金這個科目就為零了，不用了，對吧

親愛的，您給前會計厲害多了，他啥不懂也不學。您說得對，就這么處理，肯定沒問題，有現金才不對呢

那股東借款超過1年，好像相當于分紅了，要交稅的，其它應收款這個科目會不會相當于借款啊，就不會導致與老板要多交個稅啊，還是說只要科目不是做借款的，多久都沒問題