其他應付款和其他應收款明細科目啟用輔助核算-職員，這樣查看輔助核算職員余額時，就同時出現兩個科目的合計余額。無法分別與明細科目進行核對了呢。？怎樣才能做到一個明細科目對應一個輔助核算呢？

老師，我的用友財務軟件在設應收賬款輔助核算的客戶往來明細賬時，每一個客戶往來名稱是一個明細賬，但是有一個零售給隨機客戶時，我設的是其他這個名字，打印出來的會計憑證分錄會計科目是應收賬款-其他，而不是應收賬款-零售，這樣稅局查到不會認為我設的其他是有問題的吧，因為稅局匯算清繳的其他這個項目是最容易查的。

第一張表是明細賬。應付職工薪酬，他計提數跟那個發放數。和他科目余額表應付職工薪酬那個數是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數我都不知道以哪個數來填我就是按明細賬來看計提數的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數就對不上

資料：某企業下設一個基本生產車間和一個輔助生產車間(運輸車間)，基本生產車間生產甲、乙兩種產品。該企業是大量生產的企業，因半成品不對外銷售，所以，管理上不要求計算半成品成本，采用品種法計算產品成本。該企業實行一級成本核算，為了歸集生產費用計算產品成本，設置了甲、乙兩種產品的“基本生產成本明細帳”和輔助生產車間的“輔助生產成本明細賬”。“基本生產成本明細賬”設置“直接材料”、“直接人工”和“制造費用”三個成本項目。輔助生產車間的制造費用不通過“制造費用”科目核算，發生時直接歸集在“輔助生產成本”賬戶中。（1）2019年11月生產車間發生的經濟業務如下：①基本生產車間領用材料100000元。其中：直接用于甲產品的A材料20000元，直接用于乙產品的B材料30000元；甲、乙產品共同耗用的C材料40000元(按甲、乙產品的定額消耗量比例進行分配。甲產品的定額消耗量為8000公斤，乙產品的定額消耗量為2000公斤)，車間的機物料消耗材料10000元。輔助生產車間領用材料20000元。②基本生產車間本月報廢低值易耗品一批(勞動保護用品)，實際成本為4000元，殘料入庫

資料：某企業下設一個基本生產車間和一個輔助生產車間(運輸車間)，基本生產車間生產甲、乙兩種產品。該企業是大量生產的企業，因半成品不對外銷售，所以，管理上不要求計算半成品成本，采用品種法計算產品成本。該企業實行一級成本核算，為了歸集生產費用計算產品成本，設置了甲、乙兩種產品的“基本生產成本明細帳”和輔助生產車間的“輔助生產成本明細賬”。“基本生產成本明細賬”設置“直接材料”、“直接人工”和“制造費用”三個成本項目。輔助生產車間的制造費用不通過“制造費用”科目核算，發生時直接歸集在“輔助生產成本”賬戶中。（1）2019年11月生產車間發生的經濟業務如下：①基本生產車間領用材料100000元。其中：直接用于甲產品的A材料20000元，直接用于乙產品的B材料30000元；甲、乙產品共同耗用的C材料40000元(按甲、乙產品的定額消耗量比例進行分配。甲產品的定額消耗量為8000公斤，乙產品的定額消耗量為2000公斤)，車間的機物料消耗材料10000元。輔助生產車間領用材料20000元。②基本生產車間本月報廢低值易耗品一批(勞動保護用品)，實際成本為4000元，殘料入庫