我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 很多年了一直掛在其他應付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借：銀行存款 貸：其他應付款，實際支付時，就借：其他應付款 貸：銀行存款 按說一借一貸就沒有了，怎么會一直掛在賬上，但實際沒有這么多錢呢？是沒轉收入嗎？

老師，有個問題要咨詢下你，做的外賬會計中有沒有做電商行業的？我內賬的銷售收入，先掛：借：應收賬款，貸：主營業務收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應收賬款，提現到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的，銷售直接掛借方應收賬款，回貨款提現到對公賬戶，借：銀行存款，貸：應收賬款，支付寶流水賬單沒有導過，后臺扣的傭金服務費，直接做現金支出，沒有通過其他貨幣資金可以嗎？我們內賬刷單那些也掛了往來，我是直接借：應收賬款90，銷售費用（傭金，服務費等）10.貸：主營業務收入，借：銀行存款90，貸：應收賬款90，后臺傭金，服務費我直接對沖收入了

老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現金 貸：應收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應收賬款，法人微信代收款也做了其他應收款，借的應收賬款。 借了主營業務成本14500，貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現金 你好，可以把你做的分錄復述一下嗎？ 好的，如下， 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610

公司是做跨境電商的，店鋪提現到皮卡，皮卡再提現到NRA。 問題 1、從店鋪提現到皮卡的銀行流水是不是也要做賬？ 2、NRA銀行流水是不是也要？ 3、 過程分錄是不是這樣做賬？ 比如 A店鋪銷售了15萬貨物， 其中扣掉 傭金，平臺配送費，倉儲費 等 ，共計5萬，客戶收貨了之后，余額到賬10萬，可提現到皮卡的余額是10萬美金，皮卡轉付到NRA 賬戶10萬。 確認收入分錄 借:其他貨幣資金 10萬 銷售費用（平臺傭金、配送費、倉儲費等）5萬 貸: 主營業務收入15萬 提現到皮卡分錄 借:銀行存款 ……皮卡10萬 貸: 其他貨幣資金 10萬 皮卡 提到NRA 借: 銀行存款 ……NRA 10萬 貸: 銀行存款……皮卡 10萬 是這樣嗎

問一下之前收到發票做的借主營業務成本貸應付賬款外幣賬戶，后面沒有直接付外幣，先付了票面折算的押金，借的其他應收款押金貸的銀行存款。現在商量直接按照押金銷賬，不用付外幣了，問一下這種情況，之前做的分錄應該如何調整