老師，你好！從代理記賬公司接過來的賬，我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎？科目余額表“本年利潤(rùn)”有余額，是不是沒有結(jié)算到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)上，那我可以錄利潤(rùn)分配，未分類利潤(rùn)欄嗎？接來的賬期初余額錄好了后，資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的，那利潤(rùn)表會(huì)有數(shù)據(jù)嗎？我生成是空白的？
從代理記賬公司接過來的賬，你需要在確認(rèn)科目余額表沒有問題后，按照科目余額表將期初余額錄入到你的系統(tǒng)中。 關(guān)于“本年利潤(rùn)”科目有余額的問題，這可能是因?yàn)樵摽颇可形唇Y(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目上。在這種情況下，你需要先進(jìn)行利潤(rùn)分配的核算，將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目上，然后再將數(shù)據(jù)錄入到利潤(rùn)表中。 至于接來的賬期初余額錄好后，資產(chǎn)負(fù)債表是否有數(shù)據(jù)，這取決于你的科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況。如果你的科目設(shè)置正確，并且期初余額與科目余額表一致，那么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平衡的。 利潤(rùn)表是否有數(shù)據(jù)，取決于你的業(yè)務(wù)情況。如果你的賬戶中有已經(jīng)確認(rèn)的收入和費(fèi)用，那么利潤(rùn)表中應(yīng)該有相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如果你沒有錄入任何收入和費(fèi)用數(shù)據(jù)，那么利潤(rùn)表應(yīng)該是空白的。 因此，如果你想接好這個(gè)賬目，你需要認(rèn)真核實(shí)期初余額、科目設(shè)置和業(yè)務(wù)情況，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。
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老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？
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老師. 你好，我是手工出報(bào)表，想問一下，資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”取數(shù)="本年利潤(rùn)"的本月數(shù)+“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”從公司成立到上期未。那“本年利潤(rùn)”就是不是本月?lián)p益類科目抵減后的余額。比方說我這個(gè)月收入只有5000，費(fèi)用2000，“本年利潤(rùn)”本月余額為3000。
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老師，我四月份建賬的，本年利潤(rùn)的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù)，未分配利潤(rùn)期初寫的是年初數(shù)據(jù)，但是后來賬都做到年底了，查看科目余額表，顯示本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致本年利潤(rùn)的期末數(shù)據(jù)不對(duì)。建賬的時(shí)候本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎？未分配利潤(rùn)寫年初報(bào)表數(shù)據(jù)？
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老師你好，我期初建賬時(shí)，科目余額有的沒整全，后期通過未分配利潤(rùn)科目調(diào)整的，那我現(xiàn)在利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)加上負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)，不等于我負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)了，怎么能讓他相等了啊
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你好，老師，我以4月的期末余額作為起始數(shù)據(jù)做了資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)我也用4月的利潤(rùn)作為期初數(shù)，在5月未分配利潤(rùn)那里的期末余額是不是期初余額加本期的利潤(rùn)就可以？
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老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià)，用的是某個(gè)員工的車子，領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元，相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里，給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他？不過這個(gè)加油補(bǔ)貼，只是那一天的，不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會(huì)用到員工的車子
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老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià)，用的是某個(gè)員工的車子，領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元，相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里，給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他？不過這個(gè)加油補(bǔ)貼，只是那一天的，不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會(huì)用到員工的車子
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老師?請(qǐng)問4月份員工個(gè)稅已申報(bào)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤，個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎？
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請(qǐng)問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬，可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
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為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目，而不是計(jì)入以前年度損益科目？
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@董孝彬老師你好，有中級(jí)問題請(qǐng)教
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老師您好，請(qǐng)問做新電池銷售，如果實(shí)施以舊換新的方式，或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎？謝謝
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老師，監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀？
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老師，我們是運(yùn)輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個(gè)人司機(jī)代運(yùn)，我們給他們加油，發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請(qǐng)問這個(gè)要怎么寫好！
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老師，損益類科目不是沒有余額的嗎？那還要錄期初余額嗎？接過來的利潤(rùn)表只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用有2個(gè)數(shù)據(jù)，還有利潤(rùn)總額有數(shù)據(jù)，其他的科目沒有數(shù)據(jù)，我已開始錄了管理費(fèi)用和利息費(fèi)用，但是利潤(rùn)表執(zhí)行出來是空白的？？？我感覺不對(duì)，不知道是不是哪里出問題了？？？這家代理記賬公司剛接手，目前賬面沒什么東西，還算干凈的
盡管損益類科目的余額通常在每個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)被結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目，并且余額為零，但是在某些情況下，如在新的會(huì)計(jì)期間開始時(shí)，可能會(huì)存在非零的余額。 對(duì)于利潤(rùn)表只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用有數(shù)據(jù)的問題，這可能是因?yàn)槠渌氖杖牒统杀绢惪颇繘]有確認(rèn)或者數(shù)據(jù)不完整。你應(yīng)該檢查所有相關(guān)的收入和成本類科目，確認(rèn)它們是否有數(shù)據(jù)。 另外，如果你的賬面上沒有什么東西，那么可能需要重新核查你的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)錄入過程。你應(yīng)該確認(rèn)你的數(shù)據(jù)源是否正確，數(shù)據(jù)錄入是否準(zhǔn)確，以及是否所有必要的會(huì)計(jì)分錄都已經(jīng)正確錄入。
接過來的數(shù)據(jù)是2季度的報(bào)表數(shù)據(jù)，之后沒有產(chǎn)生任何流水，數(shù)據(jù)應(yīng)該是完整的，老師，賬接過來，還要做會(huì)計(jì)分錄？？？
如果接過來的數(shù)據(jù)是完整的2季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，且沒有產(chǎn)生任何后續(xù)流水，那么通常不需要再進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理。 財(cái)務(wù)報(bào)表是反映企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的總結(jié)性書面文件，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表等。在接收到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)后，如果確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且符合企業(yè)實(shí)際情況，那么可以直接使用這些報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和報(bào)告。 但如果接收到的是原始憑證或記賬憑證等，則需要根據(jù)這些憑證進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。會(huì)計(jì)分錄是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生和變化的一種方式，需要根據(jù)相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則，對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類、確認(rèn)、計(jì)量和記錄。 總之，是否需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理取決于所接收數(shù)據(jù)的性質(zhì)和實(shí)際業(yè)務(wù)情況。如果接收到的是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，則不需要再進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理；如果接收到的是原始憑證或記賬憑證等，則需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。