老師，軟件自動生成的科目余額表，期初余額累計借貸方一致，本期發生額借貸方一致，期末余額也是一致的，但是本年累計借貸方合計不一致，這種情況是正常的嗎？如果不正常，應該是哪里出了問題？比如沒有結轉嗎？？還是可能財務軟件算法出了問題
可以的，這樣是可以的。
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老師，年中用另外一個財務軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數，比如資產類的預付賬款，這個是怎么回事呢？資產類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計本年累計發生額、期初余額（上期的期末余額）對吧？
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老師好，小企業會計準則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發生額借貸方，本年累計發生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細，我該怎么合并？最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？
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前任會計發了21年的科目余額表，里面有期初余額，本期借貸方發生額，期末余額，沒有本年累計發生額，我憑她的這個科目余額表導到我的財務軟件里，能繼續建賬做賬嗎？還是一定要她把本年累計發給我才可以
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老師，我問下之前訂正管理費用科目，我應該是從管理費用借方負數調整，但是我做到了管理費用的貸方，這就導致，我利潤表的管理費用本月的發生額和我科目余額表的本期發生不一致，是不是我也沒法再調整了，如果我調整在2022年7月賬務里面，我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
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老師，麻煩幫我解答下，這個科目余額表里面的本年累計借方是一直等于本年累計貸方的，但是橫項的關系式我沒算明白，這個期末余額和本年累計之間有計算關系嗎？也就是說這個金蝶kis云導出的科目余額表，你看期初和期末的應收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發生額，如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂，這個邏輯關系是什么，麻煩老師答復下
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粵公網安備 44030002003870號
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就是借借方等于貸方，這樣就可以了。
什么意思？借貸方本年累計不一致也是可以的么？
你好，借方累計不等于貸方累計，這個是不可以的。