不太理解，具體怎么處理，假如對應的子公司其他應收款科目期初余額是借方1000，本期向子公司借款3000，怎么分錄？

借銀行存款貸其他應收款3000，然后資產負債表其他應收款這里填寫零，其他應付款余額再加上2000。

賬套自動生成的負債表改不了

你好，你看下你的軟件，不能重分類。

用友T6，沒看到重分類

那你申報的時候，你能自己重分類也可以。

老師，不會重分類呀。

你好，你不會做的話，借其他應收款， 貸其材應收款付款做這一個吧。

是不是這樣，借 銀行存款 3000 貸 其他應收款 1000 其他應付款 2000 感覺好奇怪

對的，是的，是這么做的。

能不能不沖原來的其他應收款余額，直接 貸其他應付款3000？

可以的，可以這么做的。

好的，謝謝郭老師！