資料三:企業在每季度未的理想現金余額是50000元,且不得低于50000元。如果當季度現金不足,則向銀行取得短期借款;如果當季度現金溢,則償還銀行短期借款。短期借款的年利率為10%,按季度償付利息,借款和還款的數額須為1000元的整數倍。假設新增借款發生在季度初,歸還借款發生在季度末。2022年第一季度,在未考慮銀行借款情況下的現金余額(即現金余缺)為26700元。假設2022年初,企業沒有借款。要求:(1)根據資料-,計算:1W產品的第一季度現金收入;資產負債表預算中應收賬款的年末數。(4分)(2)根據資料一和資料二,計算:1第一季度預計材料期末存貨量;2第二季度預計材料采購量;第三季度預計材料采購金額。(6分)(3)根據資料三,計算第一季度現金預算中,1取得短期借款金額2短期借款利息金額期末現金余額。(10分)(20.0分)

資料三:企業在每季度未的理想現金余額是50000元,且不得低于50000元。如果當季度現金不足,則向銀行取得短期借款;如果當季度現金溢,則償還銀行短期借款。短期借款的年利率為10%,按季度償付利息,借款和還款的數額須為1000元的整數倍。假設新增借款發生在季度初,歸還借款發生在季度末。2022年第一季度,在未考慮銀行借款情況下的現金余額(即現金余缺)為26700元。假設2022年初,企業沒有借款。根據資料三,計算第一季度現金預算中,1取得短期借款金額2短期借款利息金額期末現金余額。

老師，你好。想問下關于編制現金預算的一個題目。題目說假定借款發生在季初，還款發生在下一季度末。那是指本息都在下一季度末還，還是只是指本金下一季度末還？

老師，你好。想問下關于編制現金預算的一個題目。題目說假定借款發生在季初，還款發生在下一季度末。那是指本息都在下一季度末還，還是只是指本金下一季度末還？

老師，那這個借款發生在季度初，還款發生借款發生在季初，在下一季度末，應該只是指短期借款吧。第一季度初1.1號借款，在第二季度末6.30號本息一起付。也就是第一季度的利息不支付，第二季度末和本金一起支付兩個月的利息，是這個意思嗎？但是其實題目中有長期借款的，在一年內長期借款本金不歸還，那長期借款利息呢？是四個季度都支付嗎？