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你好老師,我年中新建賬套,科目余額表能平衡,利潤表也和6月的對上,可是資產負債表中應收賬款應付賬款對不上外賬提供6月份報表。而且外賬的報表中有預收預付款,可是科目余額表中沒有這數據,要怎么辦?

2022-08-16 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 15:00

你好,因為你應收賬款,應付賬款你看看是不是有負數數,它應該是重分類過,所以說沒辦法,嗯,再一致了,他調整到預收預付的。

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快賬用戶5080 追問 2022-08-16 15:05

我不知道怎么看重分類的。應收款和應付款是正數。老師能幫我看下嗎?圖一是外帳那邊的,圖二是新建的。

我不知道怎么看重分類的。應收款和應付款是正數。老師能幫我看下嗎?圖一是外帳那邊的,圖二是新建的。
我不知道怎么看重分類的。應收款和應付款是正數。老師能幫我看下嗎?圖一是外帳那邊的,圖二是新建的。
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快賬用戶5080 追問 2022-08-16 15:06

年初數應收款是負數。我是不是要把那個數改成正數?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:06

你好,你要去看明細帳,你看明細賬里面有沒有是負數的,然后呢,它就反方向調到對應的預收賬款或者預付賬款里面。

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快賬用戶5080 追問 2022-08-16 15:08

好的 謝謝老師提醒

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齊紅老師 解答 2022-08-16 15:10

祝您生活愉快開心快樂

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你好,因為你應收賬款,應付賬款你看看是不是有負數數,它應該是重分類過,所以說沒辦法,嗯,再一致了,他調整到預收預付的。
2022-08-16
你好,具體的哪些數據對不上的。
2022-08-15
您好,用應收-預收是否=您賬面應收
2022-10-18
你好; 你看看是不是有負數金額; 重分類了 ;所以造成不一致的
2023-08-10
你好,你的理解完全準確的
2021-04-17
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