銀行是有單獨開戶，但是就是收款的時候有時候是混著收的，就是原來的客戶，有時候一下匯這邊一下匯那邊。付款的時候也是一樣，一下子又用這個公司付，一下子又用那個公司的付。我現在只有期末數據，沒有期初數據。還有供應商那邊的數據也是，本來是兩家公司已經分開了，但是供應商他算賬單的時候，有時候，還依然把我們兩家公司混在一起收款。老師說的主賬和分賬是指什么？

本來兩家公司的利潤表我已經做出來了，但是資產負債表好難分啊。應收應付往來特別亂。一對兩家公司的明細卻發現利潤都變了

?你好 ；? 你現在就截止一個時間點 去 區分了。 不然你到時沒法? 核算準確的； 比如馬上5.31號了。 你就截止到5.31號扎帳； 來理他們的數據? 分別去處理? ；新公司建賬 錄入期初 ；老公司去處理? 比如資產 或者 庫存商品等分錄? ?

主要是新公司收的很多款是老公司遺留下來的然后我現在我也不太清楚究竟具體哪些是，付款也是一樣

?你好；? ? 你先弄清楚 這些款? 的 原因哈； 不然你沒法做清楚的；? ?

太多了，一下核對不清楚，畢竟都過去半年了，老板天天催。所以想問老師有沒有快的方法

你好； 必須要核對下? ； 你期初建賬必須要一致； 不然你 后期 更麻煩? ?

老板不懂財務，他覺得不需要核對明細，就要把新公司欠的錢核對個總數還給老公司。我現在對出來反倒是老公司欠新公司的，他不信。還有我倒推出老公司的期初未分配利潤是負的，他也說不可能

?你好 ； 不核對； 你們是稅務賬 ；不是內部的賬務 ；這個很容易有風險的；? ? ? ? ?那也得合理的； 不然到時你作為財務 實名認證了? ? 做的賬務處理和申報都是 亂做的；? ?會有連帶責任的??

我做的就是內部賬，不是稅務賬

?你好； 那就好辦了。 那你就直接按照 老板的意思去處理? ；? ? 新公司的 先盤點數據? ；? 把 新公司的數據先整理好 ；然后 弄老公司的? ?

我現在就是新公司的期初搞不好。因為新公司11月期初是從老公司分出來的，當時并未記錄下來。相當于是老公司把一部分業務分到新公司來了，所以看似新公司沒期初，實際是有期初的。而且這個期初還是屬于老公司。而且這個期初應收應付后來老公司也收了一部分回去，但并未完全收

?你好 ；? ?你要看老板的意思； 到底那些要給新公司 ； 你就根據老板意思； 列一個明細出來 ； 去錄入期初建賬? ?

老板的意思就是新公司10月前的收入成本屬于老公司，10月后屬于新公司。同時要把11月到現在新公司收的10月前的應收款還給老公司，付的10月前的應付款收到新公司。