老師，您好，請問一下，我們公司應收賬款- XX公司，借方余額有10萬元，但是實際上這個公司不欠我們的錢，好像是之前會計做錯賬了，但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的，這個該怎么把應收賬款調平呢？
你好，知道是哪里做錯了嗎？直接平賬的話，用現金收回，借：庫存現金 貸：應收賬款
-
Q
老師，我公司之前的賬務是交給代理記賬公司做的，9月份收回來自己做賬，發現賬面上銀行存款余額和實際的銀行存款余額對不上，賬面上的余額比實際的銀行存款余額少了1萬多，去查之前的賬目，每個月都差一直到1月份才對的上，這種情況怎么處理
-
Q
老師您好。請問一下我們公司收到了一筆之前的應收賬款，但是對方銀行入賬大于了我們的開票金額。這個該怎么入賬，是用其他應付款的貸方做平嗎？
-
Q
會計2017年的時候做賬不規范，有一筆應收款對方已經對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現在銀行余額是對的，但是現在查出這筆已經公賬收款了，現在需要如何調整把這個賬平掉呢？
-
Q
老師您好，我們公司之前一直是讓代賬公司做的賬，之前老板也沒有提供銀行賬單，現在把賬拿回來自己做賬。拿回來之后銀行存款余額對不上，賬本上寫的余額是28000，實際銀行賬單上是5986.13，現在我新建賬套該怎么做呢？
-
Q
老師，您好，請問一下，我們公司應收賬款- XX公司，借方余額有10萬元，但是實際上這個公司不欠我們的錢，好像是之前會計做錯賬了，但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的，這個該怎么把應收賬款調平呢？
熱門問答 更多>
-
老師，現在采購和銷售發票都要附上出入庫單嗎？
-
老師，請問A公司有一批固定資產賣給了B公司，但是由于A公司目前已經被停票了，不能開具任何發票了，請問下，A公司和B公司分別怎么走賬比較合理一些？謝謝
-
民辦非企業單位開的普通發票產生的稅應該怎么做科目
-
老師請問3月份總的銷售收入是50萬，退回5萬。這個賬怎么做呢？退回的貨又4月份銷售出去了？
-
老師加工修理修配一般納稅人的稅率是多少
-
老師請問3月份總的銷售收入是50萬，退回5萬。這個賬怎么做呢？退回的貨又4月份銷售出去了？
-
老師，快賬系統里面的匯兌損益為啥不顯示？我做了記賬憑證的
-
老師，未開票收入上個月繳納，這個月負數填寫，稅金會退回嗎？
-
老師 我想問下 資金拆借是什么意思
-
一個包工頭是法人的朋友，平時他用和材料和工費他自己記著，一段時間來報一賬，這個要怎么記賬？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
就是不知道哪里做錯了?，F金收回的，但是現金會增加，實際又沒有呢
那要找到做錯誤原因在哪
找不到呢，之前是代理記賬公司做的，賬本都不在了。所以也找不出來原因
可以問代理記賬要會賬本，找不到就沒辦法，也不知道錯在哪，調賬也得知道問題在哪有對應科目才行。
沒有其他的方法可以調平嗎？
是的，這也不是隨便調的
那應收賬款一直有余額，會有什么影響嗎？
非要調平的話，就做壞賬準備
具體分錄是怎樣的呢
計提壞賬時，借：信用減值損失 貸：壞賬準備 發生壞賬時，借：壞賬準備 貸：應收賬款
就這兩筆分錄是嗎？ 會多交稅嗎？
一般壞賬準備不能在稅前扣除
意思是這一部分錢是要交稅嗎
例如，當年利潤表主營利潤100，計提了壞賬10，利潤總額100-10=90乘以稅率，壞賬不能稅前扣除就需要用利潤總額90+10=100乘以稅率
哦哦 ，懂了，謝謝老師
不客氣，祝學習愉快，工作順利。