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老師:快帳帳套7月初始好后顯示平衡，資產負債表年初余額也顯示跟6月報表年初余額一致，但為何7月錄好憑證后資產負債表年初末分配利潤+利潤表年末凈利潤 不等于期末分配利潤？ 而且現金流量表上的本期金額都是按雙倍計算金額的，也就是說現金流量表現金余額是資產負債表上貨幣資金的二倍？
2021-08-26 22:18
2021-08-27 05:56
你好！7月憑證有直接通過未分配利潤科目的業務嗎？或者是通過以前年度損益調整科目的業務
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老師：有的。初始時將以前年度損益放在末分配利潤，然后7月做憑證時又有沖回末分配利潤。（實為沖回以前年度損益，但由于賬套里沒有這個科目，所以就按初始的科目放在末分配利潤里了。和累計折舊對沖的。）
你好！這樣會影響資產負債表和利潤表的勾稽關系
那請問老師怎么我該怎么解決這個問題？
你好！不用更改，明年沒有這種業務就會恢復勾稽關系了
那出來的報表不是錯的了么？
你好！不是錯誤的，有這種以前年度損益調整和你這是利潤的業務，就會影響勾稽關系不是錯誤
哦。那么老師，現金流量表的貨幣期末余額正好是負債表貨幣資金的雙倍這個又是怎么回事呢？
你好，找軟件的售后維護一下你的報表公式。
您那知道快賬的軟件服務電話嗎？
你好，你從哪購買的？可以官網查一下