他們公司是國企單位 屬于供應鏈性質 就是投資其他公司 然后再從中得到一定的收益 之前他們轉我們寫的摘要是貨款 這次用另外的賬戶轉的 上面什么都沒寫 銀行回單上面是跨行 我們這邊轉他們寫的是還款 但是賬戶轉錯了 這個沒影響嗎？

轉到之前的賬戶了

其實這個你可以跟對方商量，看對方哪個賬戶比較合適，具體哪個賬戶對你們沒什么影響。

如果對方沒影響的話 那之后我們還他們的錢 該轉哪個賬戶呢？這筆錢 該怎么做賬呢？ 之前他們轉我們的貨款 我做的是預收賬款？

只要是對方的公戶，哪個賬戶都可以。 之前做了預收賬款，現在還回去，做相反的分錄。借：預收賬款 貸：銀行存款

這筆款是8月份才轉的 還沒來得及做賬 需不需要重新另起分錄 這樣好區分

之前你收到錢做的分錄，現在還錢就做個相反的分錄。這樣這一筆錢和賬才算清了。

哦 你的意思是 這次的錢不管是不是換了銀行賬戶轉我們 我們這邊都做跟之前一樣的分錄 因為都是一家公司 銀行賬號是沒有影響的 是嗎？ 如果是 是不是該做這樣的分錄 這個月1號收到錢 借：銀行存款 貸：預收賬款 這個月3號歸還他們一部分 借：預收賬款 貸：銀行存款

同學你好，你的理解沒有錯的

老師 我們公司轉出去的管理咨詢服務費 做哪個科目合適一點 因為費用比較大 5-6萬 這樣子

一般咨詢費，可以做管理費用。

實際上是無票的開支 是因為我們公司很多無票支出 所以就以其他人的名義注冊了另一家公司 那家公司的經營范圍是咨詢服務類的 所以 我們轉的這個錢才寫的咨詢服務費 但是金額這么大 做管理費用可以嗎？

這個咨詢不是你們的成本，不對應收入項目，就是管理費用。

好的 謝謝老師