確定嗎？收款方和付款都是公司名稱，只是銀行不一樣

都是公司的公賬，是嗎？如果都是公司的公司 借：銀行存款-xx分行 貸：銀行存款-XX分行

是啊，是公司的公戶流水，要調(diào)嗎？

這不一定要調(diào)，提現(xiàn)也合理

不用調(diào)，一個(gè)銀行進(jìn)，一個(gè)銀行出，等?于不多不少

我的意思是之前做賬，做了提現(xiàn)。借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款，這筆要不要調(diào)？

這個(gè)需要調(diào)下，把他先沖掉，再做個(gè)銀行的

我要新建一個(gè)銀行二級科目嗎？還是用就用基本戶對沖，如果新建一個(gè)不同的銀行，那那個(gè)銀行不是為負(fù)數(shù)嗎？

直接用基本銀行對沖下就可以了

我以前做的。提現(xiàn)庫存現(xiàn)金有的支付了費(fèi)用了。現(xiàn)在沖的話要充沖6萬，但是我?guī)齑娆F(xiàn)金只有4萬，這個(gè)要怎么辦？一充不成負(fù)數(shù)了

那你現(xiàn)在銀行存款賬上和公賬上都對上了嗎？如果都對上了，就不用管了

之前做的，1~6月都有。我銀行存款跟公賬上都對得上啊，之前做了提現(xiàn)那筆分錄就不管不沖了是吧？，，那我現(xiàn)在7月份有，7開始做賬就做銀行互轉(zhuǎn)是嗎？

是的，都對得上就不用管了，后面的賬就做銀行互轉(zhuǎn)就可以了

老師，我剛才7月份做銀行互轉(zhuǎn)銀行余額對不上，

就是少了銀行這筆嗎？

是的，就多了這3萬

你是用基本戶轉(zhuǎn)到一般賬上？

我就用基本戶跟基本戶對沖，如果不用基本戶對沖新建一個(gè)科目，那另外一個(gè)科目不是余額是負(fù)數(shù)