你好，現在是是這樣的，我們公司去年的時候對公賬戶被鎖定了，后來我們一直在北京，就沒有給解凍，然后公司陸續往里面進賬，現在出現了一個問題，就是銀行的流水和我們公司對公賬戶不符，差了一部分錢，怎么處理

老師，別人掛靠我們公司，然后接了一個項目，現在就是比如說買一個材料是1萬塊錢，這個人就給我們公戶打1萬塊錢，明天交一個保險，9000多塊錢，他就再打一個9000多塊錢，進來這筆錢，我該怎么做賬，支付的時候又該怎么做賬，

我們是廣告公司小規模，專門做公益廣告牌，然后我們找外地一家廣告公司給我們設計圖片，總價不多，1千多塊錢我從銀行轉賬給的個人，說好開票的我就從銀行轉賬了，后來缺沒有給我們開票，還跨月了，12月我轉了600給他們，我做了管理費用～圖文制作費，剩余的款我在一月份分了兩次從銀行賬戶匯到外地的這個作圖的個人賬戶，這沒發票我一月份怎么做賬，都是銀行轉賬的，看樣是不給我開票了。請老師指點，分錄怎么做。謝謝

老師您好，我這邊有一個分公司，但是平時是單獨做賬的，這一次總公司與分公司一起做了一個團建，說好了所有費用開支由總公司出，但是現在費用發票又開成了分公司的名字，這些費用先都是由分公司的一個員工墊付，現在總公司意思就是把這筆錢轉給我們分公司對公戶，然后再由我們轉給我們的員工，但是我們這邊也不掛費用，這個賬我應該怎么做

就是我是在一個建筑公司做出納 ，我們現在賬戶被凍結了。我們就用的我們一個廣告公司的賬戶，但是我這里建筑公司收了1萬塊錢，然后我又轉到廣告公司了 我這個，然后后面有支出的時候。廣告公司又轉錢給我 ，我這個現金支出要怎么做呢？