但是我當(dāng)時(shí)沒(méi)有用應(yīng)付賬款這科目啊

現(xiàn)金沒(méi)有退回來(lái)，用這個(gè)往來(lái)科目代替一下的，在借方和貸方這樣一借一貸，正好抵扣了沒(méi)有余額啊，這個(gè)不影響的，他就是通過(guò)這一個(gè)科目貸過(guò)渡一下。

老師還是有點(diǎn)聽不懂，是這樣上月那發(fā)票是購(gòu)買辦公用品的直接用現(xiàn)金付的應(yīng)付賬款也沒(méi)設(shè)明細(xì)科目 而且雖然對(duì)方錢沒(méi)退但是重新開了張普票給我們

你好，借庫(kù)存現(xiàn)金貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)理解嗎？

這個(gè)理解 我上面寫的，不理解的話，他把這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金改成了應(yīng)付賬款而已啊，應(yīng)付賬款寫對(duì)方企業(yè)的名字。

老師我隨便取個(gè)數(shù)，是不是這樣，借應(yīng)付賬款1000借管理費(fèi)用-1000 然后正常錄借管理費(fèi)用900貸應(yīng)付賬款900

因?yàn)橐驗(yàn)樗l(fā)票有差額 這個(gè)差額又該怎么調(diào)呢

費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。