那我手里的數字對不上，是手工編制

不是及本年凈利潤 是公司成立以來凈利潤累計數

那張麗老師說用科目余額表里的收入成本費用這三個的數字就是未分配利潤。現在我手里資產負債表期末未分配利潤是-122943.06，利潤表本年累計-40624.41，6月的科目余額表收入140968.65.成本106826.31.費用13500.

因為不知道你賬上具體啥情況 也不好給你分析啊

那我用科目余額表里的減下來是20642.34，這個數那應該就是未分配利潤里填上就可以了，但電子版的資產負債表里的金額是-122943.06

那我用科目余額表里的減下來是20642.34 這個是本年度? 財務報表里面的是累計的

那就把1月-5月的加起來對吧老師

對，沒錯，就是這個意思。

我剛才加了1-6月科目余額表里的收入費用成本也不對，收入217694.31成本186400.費用86537，財務費用1052.29. 資產負債表年初-82318.65.期末122943.06

以前年度有也得算上的

期末-122943.06，年初的數就是以前年度的，期末-年初=40624.41是和利潤表是對的，我現在糾結的就是用科目余額表填資產負債表里的未分配利潤這個數字對不上

那這個可能就是之前賬的問題

利潤表里的-40624.41應該是科目余額表1-6月收入－成本－費用的數字，可科目余額表里的收入成本費用減下來是-56295.22.

按理說不應該啊? 看看是不是調整過未分配利潤呢

都是用帳套做的應該沒問題，我只是聽完課自己再編制一下的