Q
老師，之前我公司收到保證金做 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 科目里的， 后面退回保證金財務(wù)又把退的金額 借：其他應(yīng)收-保證金 貸：銀行存款 因為收了幾百家企業(yè)保證金和服務(wù)費，后期又有部分退了的，還有沒退的，導(dǎo)致這2個科目比較亂，但是其他應(yīng)收款里貸方余額14萬，這個帳可以調(diào)么，要怎么調(diào)呢
2021-11-10 15:16
2021-11-10 15:17
你可以考慮用一個表格來做一下明細，就每個單位還欠了多少的保證金，完了之后那個表格里面的明細總余額和你那個科目余額對的上就沒問題，你現(xiàn)在調(diào)的話是什么原因，是錯嗎。
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是之前財務(wù)做的科目弄錯了，本來保證金是應(yīng)該放到其他應(yīng)收款-保證金里的，他卻放到應(yīng)收賬款里面，
數(shù)據(jù)量很大，之前沒有專門的人做這些，很難收集完整的數(shù)據(jù)，所以這2個科目不知道要怎么調(diào)了
現(xiàn)在直接就調(diào)整就可以了，借其他應(yīng)收賬款，貸應(yīng)收賬款。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快。