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演示賬套

公司去年3月借了615000的貸款額度，一共是615000的貸款額度是銀行給我們的，在對公賬戶銀行流水中也顯示了615000元貸款金額，然后法人自己在6月個人賬戶還款100000元，那銀行那邊顯示還有515000元的貸款額度，實際上并未在對公銀行賬戶上顯示還款100000，我也沒做賬10萬還款的分錄，后來在7月份在對公賬戶上又支出了10萬元，我也做賬了。銀行顯示的貸款額度又變成了615000，但是我賬上就是做了615000+100000=715000的借款余額了，今年2月還款金額為616461.44（本金615000+1461.44利息），銀行那邊貸款是已經還完了，但是我明細賬上的短期借款就有10萬的差額了，因為7月份賬上支出的那10萬元其實用的是615000的借款額度，所以我這些應該怎么進行賬務處理，把短期借款弄平

2021-03-22 16:50

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-03-22 17:15

你好，關于法人還款的那一筆，進行調賬借：短期借款貸：其他應付款-法人后期你們這個款應該是要還給法人的，在還法人款時借：其他應付款-法人貸：銀行存款

快賬用戶3456 追問 2021-03-22 17:55

但是對公銀行10萬有支出

齊紅老師解答 2021-03-22 18:03

對公的10萬支出是怎么產生的？

快賬用戶3456 追問 2021-03-22 18:03

對公賬戶上也不會還款給法人

快賬用戶3456 追問 2021-03-22 18:04

法人還款那筆我也沒做

快賬用戶3456 追問 2021-03-22 18:09

就是對公產生了呀

快賬用戶3456 追問 2021-03-22 18:23

借款額度615000，個人還款10萬的，我沒做賬，還剩10萬的額度法人又借款了10萬，這個10萬就在對公賬戶上顯示借給我們10萬，我短期借款就變成了715000這次對公賬戶上就只還了616461.44

齊紅老師解答 2021-03-22 19:15

后來到賬的10萬，是你們正常業務支出了，還是還給法人了，你們總共貸了75.萬，前期法人還了10萬，現在還了65萬本金，你們如果第二次貸的10萬，已經給了法人，現在可以直接做借，短期借款貸，銀行存款如果前期未還法人，那現在你們應該欠法人10萬，借，短期借款貸，其他請付款，

快賬用戶3456 追問 2021-03-22 22:28

不是的，公司貸款額度就是615000，其實就是他法人個人卡還了10萬，此10萬未做會計分錄，就是相當于貸了515000,本身他就有615000的貸款額度，所以他7月又貸了10萬，這筆10萬有銀行明細中有明細，所以我就做了會計分錄，導致了我短期借款就有715000的余額，后來賬上就有10萬的余額

齊紅老師解答 2021-03-23 08:39

你好，現在我兩個疑問是 1、關于前期法人還款時，未入賬，賬上的短期借款余額是615000，銀行系統貸款余額是515000，這個還款是不是應該形成公司借法人的10萬欠款 ? ? 2、后期又借的10萬，賬上的短期借款余額是715000，銀行系統貸款余額是615000，這個又借的10萬的款項是到公司賬戶了嗎，還是直接轉入法人賬戶了？如果10萬的法人還款未入賬，那你的銀行存款賬面是不是應該比實際的銀行存款多了10萬