Q
如果我的科目余額表是1-9月的，上面的年初數與期初數相同，期初建賬時，錄入期初數據，試算不平衡。只有累計借方數與貸方數相同，年初數與期初數都跟科目余額表上的對不上，我要怎么調整？
2020-11-05 14:48
2020-11-05 15:47
同學你好 將科目余額表勾選至末級，和報表一項一項的核對，這樣可以找出差異。
相關問題討論
同學你好
將科目余額表勾選至末級，和報表一項一項的核對，這樣可以找出差異。
2020-11-05
同學你好
這個是期末數
2.這個按照期末數的方向填寫
2022-07-26
你7月開始啟用賬套，那就錄入6月底的數據，損益類的科目都月末結轉了，無余額，不需錄入，只需錄入有余額的科目
2021-10-21
你好，如果你不是從期初建賬，那么你只要把資產的期末余額填上，負債期末余額，所有者權益余額填到新賬套即可，如果是從期初建賬填，那么你要錄入期初余額，累計借方，累計貸方以及期末余額
2020-11-18
你好，這個你按照年。中的資產負債表的金額錄入就好了
2024-12-03
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Q
老師好！請問年中建賬必須按科目余額表錄入期初數嗎？對方只給了我每個月的試算平衡表，試算平衡表是當月的發生額，不是本年累計數
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Q
如果我的科目余額表是1-9月的，上面的年初數與期初數相同，期初建賬時，錄入期初數據，試算不平衡。只有累計借方數與貸方數相同，年初數與期初數都跟科目余額表上的對不上，我要怎么調整？
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Q
老師、金蝶軟件錄入就是數據，累計借方，貸方，期初余額，填哪個表，科目余額表么，那期初余額是填上年度的期初數還是填，上個月的期初數，如：7月份建賬，那我選7月開始建賬，填初始數據就要填6月份的數據，是不是就填5月份的期初余額啊
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Q
你好 老師 科目余額表是2月底的，我建3月，科目余額表上的期末余額對應新賬的期初余額對嗎， 期末余額有數據，本年累計借貸不一樣的數據是不是也要填寫在借方和貸方累計？
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Q
新建賬套的時候，錄入期初數據時，1、期初余額填的是科目余額表里的期初數還是期末數，2、累計借方和累計貸方數會不會對這個期初數造成影響
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