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老師,我這邊是兩家公司,對方那邊是五家,然后其實是互相錯了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來,然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態,比如說他五家賬上的余額,我全部加起來的話是剛好等于說是清零的,但是現在狀態就是因為都有余額,變成我一家公司,跟內五家可能發生的情況是欠了對方20萬,我另外一家公司跟內五加的那個等于說是要收20萬,就這樣相抵消是沒有的。所以說,我需要在就是等他們給我的回執是零欠款情況下,把這些都作為營業外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個可能就是申請的這個事件,我應該可能怎么樣寫會比較好,就等于說更合規吧,至少審計查的時候是沒有問題的。

2020-09-18 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-18 20:17

你好,同學。 你這是屬于往來款項,你就讓這企業間把這些款項轉了,就清了的。 你這個別如果沒有歸還,相互間有往來款項余額是正常的。

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