老師，您好。我用友軟件生成的財務報表。利潤表中凈利潤的本年累計額+資產(chǎn)負債表中所有者權(quán)益合計的年初余額，沒法與資產(chǎn)負債表中所有者權(quán)益合計的期末余額相等。不知道錯在哪里，反復查找都沒找到原因。

老師，我在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負債表都不平的話又應該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負債數(shù)都填對了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

你好老師，我想咨詢點問題，就是我這邊財務報表出的財務報表系統(tǒng)上就是軟件出財務報表，還有資產(chǎn)負債表，利潤表都是平的，數(shù)字也是都都能對起來，可是我在嗯，申報企業(yè)所得稅就是登錄這個系統(tǒng)，參申報財務報表里面他那個利潤表里面的凈利潤總額就是靜靜利潤的，累計總額嗯，加上資產(chǎn)負債表，七出的金額，他不等于資產(chǎn)負債表，就是資產(chǎn)負債表，所有者權(quán)益的所有者權(quán)益的七

老師新接受的賬財務報表資產(chǎn)負債表里未分配利潤的期末余額與年初余額+利潤表里的利潤總額本年累計金額里的數(shù)想加不等，也沒有用到以前年度損益調(diào)整科目，這種情況該怎么辦呢