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資產負債表上其他應收款的期末余額為啥跟科目余額表上的對不上?

2025-02-26 12:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-26 12:53

同學,你好 是需要一致的, 你知道現在差額原因嗎?

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快賬用戶8662 追問 2025-02-26 12:54

就是不知道差額原因

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齊紅老師 解答 2025-02-26 12:56

同學,你好 那你要找到,看期初是否一致,看每一筆是否都入到了科目余額表。是否審核記賬了

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快賬用戶8662 追問 2025-02-26 12:56

財務報表要是點了重分類會影響其他應收款個其他應付款的期末余額嘛?

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齊紅老師 解答 2025-02-26 12:58

同學,你好 會有影響的

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同學,你好 是需要一致的, 你知道現在差額原因嗎?
2025-02-26
學員你好, 基本是期末余額,但有幾個往來科目:應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款,是根據明細科目余額的方向重新填表的,如: 應收賬款的客戶明細余額,如果在借方,就匯總填列到資產負債表“應收賬款”,如果明細余額在貸方,就匯總填列到資產負債表“預收賬款”;預收賬款的客戶明細余額也是這樣分析填列。
2019-08-13
您好 資產負債表上的期末數是根據科目余額表的期末數編制的 金蝶上的期初余額請問是什么表上的期初余額? 金蝶上的期末余額請問是什么表上的期末余額?
2021-03-12
你好,因為在實際賬務處理中,可能出現使用兩個科目同時表示一個客戶的情況。 比如公司有向張三借款,張三又向公司借款,那么這個時候就需要進行重分類了
2021-07-26
您好!這個是報表重分類了,應收和預收賬款重分類了
2023-10-14
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